會計常用excel技巧-如何讓會計人的工作效率提升?

會計常用excel工作技巧有哪些?

會計常用excel技巧對會計工作多重要呢? 從建立科目表、會計傳票及日記帳都可以利用Excel來幫你提升你的工作效率。

常見的會計必用函數有哪些?除了基本的SUM函數、Date函數、Replace函數之外,判斷報表差異分析的IF函數也是基本必備。

如果要更有效率提升工作效率,當然必須要會活用VLOOKUP函數,交叉核對報表,找出應收帳款總帳跟明細帳的誤差。

 

以下是贊贊小屋老師在TibaMe實體課程中示範的範例:

由於會計原則和稅法規定不同,通常會有財稅差。在ERP系統裡,實務作法是保持兩套帳本,每天做的一般傳票做在財帳,每月結完帳,除了將財帳所有傳票拋到稅帳,針對財稅差的部份,再直接做在稅帳做傳票,然後依照稅帳報表作稅務申報。

 

會計常用excel技巧

財帳傳票:黃底部份是會計師審計調整,這是財帳有稅帳沒有的傳票分錄。

會計常用excel技巧

稅帳傳票:標綠底部份是依稅法規定的財稅差調整:已出貨未開立發票金額,這是稅帳有財帳沒有的傳票分錄。

 

利用Vlookup函數找出2套帳的差異

輸入公式:「=VLOOKUP(A3,’2.稅帳傳票’!A:A ,1,0)」。這個函數有四個引數:「A3」表示想搜尋的值,「’2.稅帳傳票’!A:A」是搜尋範圍,「1」表示如果搜尋範圍第一欄(A欄)裡和搜尋值一致,那麼傳回目前選擇的這1欄的儲存格內容,「0」是邏輯值FALSE,表示要完全一致再傳回。(「1」是邏輯值TRUE,表示只找出最接近的值即可,通常會設為「0」,因為要搜尋一模一樣的值)

會計常用excel技巧

查詢後的結果,有找到即傳回值,沒找到即顯示「#N/A」。

會計常用excel技巧

 

 

針對兩份報表明細,找出有差異的地方,在這時候最常用到的函數便是Vlookup。

本文所分享的,是最簡單、最基礎的範例,讓大家能夠更熟悉Vlookup的函數用法。

【延伸課程】

以上分享是課程總監Ruby於贊贊小屋老師課堂上的紀錄,如果你想要學習更多小撇步,歡迎來報名老師的課程喔!

 

贊贊小屋是誰?

資深會計人

曾任四大會計師事務查帳組長、現任上市公司會計經理,著有《會計人的Excel小教室》、《會計人的Excel VBA小教室》、《人人做得到的網路資料整理術》三本 Excel 相關書籍。FB 社群《會計人的Excel小教室》超過 18,000 人追蹤。

課程特色

  • 自動產生財務報表格式設定

  • 多帳會計財報的設計與交叉比對技巧

  • 應收帳款管理報表

  • 成本結算應用

  • 所得稅級距計算:就算Excel沒有這個函數,你也可以活用VBA計算所得稅

會計常用excel技巧

課程內容

Day1 學會這些EXCEL技巧,工作效率UP

  1. 輕鬆解決常見狀況–職場上最常用的五類型函數

    • 數學函數:以 SUM 函數驗算財務報表金額加總

    • 日期函數:以 Date 函數計算應收帳款逾期天數

    • 邏輯函數:以 IF 函數修正財務報表差異分析表達

    • 文字函數:以 Replace 函數替代存貨編碼異常字元

    • 條件函數:以 Sumif 函數加總供應商應付帳款

  2. 學會了就好省時–職場上最常用的五類型指令

    • 儲存格格式:調整財務報表版面格式設定

    • 複製與貼上:快速準備當月結帳財務報表

    • 排序與篩選:負數應付帳款檢查及排行榜

    • 隱藏與群組:切換簡單式及多站式損益表

    • 尋找與取代:組織變動更新報表部門名稱

  3. VLOOKUP 函數應用

    • 函數參數介紹:財帳稅帳兩套帳本傳票核對

    • 交叉核對報表:應收帳款總帳與明細帳核對

    • 多層次引用參照:存貨編碼原則資料分類

    • 文字數值轉換:ERP 系統成本分攤設定更新

    • 合併欄位搜尋:最晚收款日應收帳款管理報表

  4. 樞紐分析表應用

    • 建立樞紐分析表:應付帳款廠商別彙總報表

    • 資料來源更新:總公司更新子公司合併報表

    • 欄位清單配置:會計明細帳部門費用管理

    • 計算欄位設計:銷貨毛利明細報表分析比較

    • 彙總核對差異:ERP 子系統拋轉總帳差異核對

Day2 活用VBA,進階你的會計效率術

  1. 簡介

    • 巨集安全性設置與VBA簡介

  2. 巨集實務應用

    • 錄製巨集:重覆步驟錄製巨集一鍵播放

    • 巨集按紐:把巨集程式儲存成指令按紐

    • 編輯巨集:以修改巨集方式開始編寫VBA

  3. VBA實務應用

    • 自動檔案儲存:讓Excel自動儲存,再也不怕當機跳電

    • 報表空白列刪除:ERP跑出來報表總有多餘空行,讓Excel自動刪除

    • 會計期間更新:每月結帳都要更新月份,以名稱搭配VBA方式自動化

    • 應付帳款檢查:簡單的VBA程式,更有效率達到Excel函數效果

    • 健保金額計算:Excel函數公式寫得落落長,可以用VBA程式來寫看看

    • 所得稅級距計算:Excel沒有這個函數?VBA自定義TAX函數計算所得稅

 

詳細課程內容請點我

 

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